- Проверьте наличие документов-оснований задолженности
- Уточните сумму и валюту задолженности
- Определите источник погашения (касса, расчетный счет и др.)
| Шаг 1 | Создайте документ "Списание с расчетного счета" |
| Шаг 2 | Укажите поставщика и договор |
| Шаг 3 | Выберите документ-основание (счет, акт и др.) |
| Шаг 4 | Проведите документ и проверьте закрытие задолженности |
- Создайте документ "Поступление на расчетный счет"
- Укажите контрагента-дебитора
- Выберите вид операции "Оплата от покупателя"
- Укажите документы, по которым погашается задолженность
- Проведите документ
- В документе оплаты укажите конкретную сумму
- Система автоматически распределит платеж
- Остаток задолженности останется в учете
| Действие | Особенность |
| Создание документа | Укажите валюту платежа |
| Проведение | Курсовые разницы будут учтены автоматически |
- Анализ субконто по контрагентам
- Оборотно-сальдовая ведомость
- Карточка счета расчетов
- Акт сверки с контрагентом
- Настройка типовых операций
- Использование обработки "Групповое погашение"
- Применение регламентных операций
- Интеграция с банк-клиентом
| Ошибка | Решение |
| Не указан документ-основание | Заполните поле "Основание" в документе оплаты |
| Неправильная сумма погашения | Сверьтесь с актом сверки перед проведением |
Регулярно проводите сверки с контрагентами. Настройте автоматическое создание актов сверки в 1С. Используйте механизм резервирования средств для планируемых платежей по погашению задолженности.
